Overzicht reserves
Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per | Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 10 | 79.543.564 | 5.500.000 | 16.000.000 | 69.043.564 | |
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 79.543.564 | 5.500.000 | 16.000.000 | 69.043.564 | 0 | |
Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen | 7 | 119.864 | 0 | 46.697 | 73.167 | |
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 119.864 | 0 | 46.697 | 73.167 | 0 | |
ICT investeringen | 9 | 1.690.048 | 713.000 | 1.568.275 | 834.773 | |
Kapitaallasten wagenpark | 9 | 36.461 | 0 | 0 | 36.461 | |
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | |
Dekkingsreserve kapitaallasten | div. | 33.347.440 | 706.000 | 1.003.877 | 33.049.563 | |
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 1.665.605 | 166.848 | 158.056 | 1.674.397 | |
Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 337.555 | 70.462 | 3.801 | 404.216 | |
Onderhoud Kleine Veer | 7 | 46.325 | 2.875 | 21.399 | 27.801 | |
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 275.988 | 132.252 | 132.252 | 275.988 | |
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 421.302 | 375.884 | 321.597 | 475.589 | |
Onderhoud verhuurde panden | 7 | 2.659.827 | 1.176.010 | 3.809.173 | 26.664 | |
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 0 | 441.193 | 441.193 | 0 | |
Onderhoud beheer openbare ruimte | 7 | 200.249 | 27.787 | 35.716 | 192.320 | |
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | |
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 1.913.214 | 46.644 | 1.021.115 | 938.743 | 139.932 |
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 42.623.014 | 14.858.955 | 19.516.454 | 37.965.515 | 139.932 | |
Nog uit te voeren werken sociaal | 1-4 | 2.726.734 | 473.000 | 1.903.367 | 1.296.367 | 140.000 |
Nog uit te voeren werken fysiek | 5-7 | 3.109.754 | 9.421.850 | 11.818.936 | 712.668 | |
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | 8-10 | 466.000 | 0 | 218.500 | 247.500 | |
Reserve incidentele bestedingen | div. | 26.761.099 | 32.161.916 | 31.300.810 | 27.622.205 | |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 5.008.691 | 4.020.904 | 3.891.633 | 5.137.962 | 1.334.000 |
Bestemmingsplannen | 6 | 289.311 | 180.000 | 293.500 | 175.811 | |
Gebiedsbeheersplan | 7 | 10.097.706 | 90.879 | 500.000 | 9.688.585 | 9.688.585 |
Spoorzone | 6 | 7.906.825 | 2.327.035 | 978.783 | 9.255.077 | |
Voorsterpoort | 6 | 283.704 | 0 | 0 | 283.704 | |
Verkiezingen | 8 | 69.149 | 293.116 | 320.000 | 42.265 | 6.613 |
Beschermd wonen | 3 | 3.777.055 | 0 | 3.777.055 | 0 | |
Investeringsfonds strategische investeringen | 10 | 35.113.220 | 6.315.000 | 15.300.000 | 26.128.220 | |
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 95.609.248 | 55.283.700 | 70.302.584 | 80.590.364 | 11.169.198 | |
Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening | ||||||
Totale omvang reserves | 217.895.690 | 75.642.655 | 105.865.735 | 187.672.610 | 11.309.130 |