Onderhoud verhuurde panden
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D08 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 2.892.990 | 2.659.827 | 26.664 | -206.499 | -439.662 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting 22 | 3.229.084 | 3.336.010 | 3.336.010 | 3.336.010 | 3.336.010 |
Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Begroting 21 | 240.000 | 240.000 | |||
Wijziging systematiek bekostiging onderhoud | 7.1.4 | Begroting 23 | -2.400.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 3.469.084 | 1.176.010 | 3.336.010 | 3.336.010 | 3.336.010 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting 22 | 2.749.037 | 2.855.963 | 2.855.963 | 2.855.963 | 2.855.963 |
Planbaar onderhoud, monumenten | 7.1.4 | Begroting 22 | 186.453 | 186.453 | 186.453 | 186.453 | 186.453 |
Planbaar onderhoud, gymzalen | 7.1.4 | Begroting 22 | 462.952 | 462.952 | 462.952 | 462.952 | 462.952 |
Kosten vastgoedmanagement | 7.1.4 | Begroting 22 | 63.805 | 63.805 | 63.805 | 63.805 | 63.805 |
Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Begroting 21 | 240.000 | 240.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.702.247 | 3.809.173 | 3.569.173 | 3.569.173 | 3.569.173 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 3.702.247 | 3.809.173 | 3.569.173 | 3.569.173 | 3.569.173 | ||
Stand per 31 december | 2.659.827 | 26.664 | -206.499 | -439.662 | -672.825 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud sluiten aan bij het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan is in 2020 geactualiseerd.
In verband met de wijziging in de systematiek van bekostiging van onderhoud is in 2023 de storting in de reserve verlaagd met € 2,4 miljoen. De onttrekkingen zijn in bovenstaand overzicht nog niet bijgesteld, wat leidt tot een negatieve stand van de reserve vanaf 2024. De onttrekkingen worden voor het einde van 2022 bijgesteld op basis van de jaaropdracht/MJOP. Hierna zal de stand van de reserve niet langer negatief zijn.
Nog niet toegewezen middelen: