Nog uit te voeren werken sociaal
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G02 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 15.390.935 | 2.726.734 | 1.296.367 | 620.934 | 140.000 | ||
Toevoegingen | |||||||
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 1.1.2 | Begr.2021/ | 326.400 | 208.000 | |||
Reg.aanpak LHBTI | 1.1.2 | Begroting 2020 | 75.000 | ||||
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 1.1.2 | PPN 2021/ | 94.197 | ||||
Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 1.3.1 | MTZ 9-2021/ | 21.000 | ||||
Bijdrage RSJ Springplank | 1.3.1 | Berap 2022-2 | 22.500 | ||||
Nu niet zwanger | 1.3.1 | Septembercirc | 57.000 | ||||
Voorbereiding SWT | 2.1.1 | Begroting 2023 | 265.000 | ||||
Raamovereenkomst "naar werk" | 2.2.1 | Begroting 2021 | 250.000 | ||||
Koolmeesgelden - storting reintegratie corona | 2.2.1 | RB 07-03-22 | 388.000 | ||||
SHP schulden | 4.3.1 | Rb. 12/11/21 | 331.500 | ||||
Overige capaciteit MO | p1-4 | Begr.2021/ | 277.369 | ||||
Totaal toevoegingen | 1.842.966 | 473.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 1 samenleving | |||||||
SHP versterken soc.netw. | 1.1.1 | Rb. 12/11/21 | 300.000 | ||||
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.2 | Begr.2021/ | 430.197 | 208.000 | |||
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.2 | Rb. 12/11/21 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Berap 2019-2/ | 185.328 | ||||
LHBTI middelen | 1.1.2 | berap 2020-1/ | 29.574 | ||||
Welzijnsbeleid LHBTI | 1.1.2 | meicirc. 2020/ | 20.000 | ||||
Anti-discriminatie en racisme | 1.1.2 | Begr.2021/ | 15.000 | ||||
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 1.1.2 | PPN 2021/ | 94.197 | ||||
SHP vitaal en waardig ouder worden | 1.1.3 | Rb. 12/11/21 | 50.000 | ||||
Ouderenwelzijn | 1.1.3 | Berap 2021-1/ | 40.000 | ||||
Subsidieverlening Intermezzo | 1.1.3 | Begr.2021/ | 15.000 | ||||
SHP preventie akkoord gezonde leefstijl | 1.2.1 | Rb. 12/11/21 | 25.000 | ||||
Zwemvangnet | 1.2.2 | Berap 2019-1/ | 73.000 | ||||
Pilot sport en bewegen | 1.2.2 | Rek.20/ | 50.000 | ||||
Innovatiefonds sport | 1.2.2 | PPN 20-23/ | 50.000 | ||||
Zwemvangnet 12+ | 1.2.2 | Begr.2021/ | 35.000 | ||||
Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen | 1.2.3 | Per.wijz.22 | 39.238 | ||||
Meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar | 1.2.3 | Berap 2019-1/ | 21.140 | 10.850 | |||
Renovatie de Elshof | 1.2.3 | Rek.19/ | 46.668 | ||||
Renovatie Elshof | 1.2.3 | Begr.2021/ | 48.220 | ||||
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.3.1 | Per.wijz.22 | 15.150 | ||||
Relatiedesk SWT - scheidingsplatform | 1.3.1 | MTZ 9-2021/ | 21.000 | ||||
Bijdrage RSJ Springplank | 1.3.1 | Berap 2022-2 | 22.500 | ||||
Nu niet zwanger | 1.3.1 | Begroting 2023 | 45.133 | 43.933 | 43.934 | ||
Gelijke kansen agenda | 1.3.2 | Cbsl 19/ | 29.100 | ||||
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.3.3 | PPN 2009 | 104.650 | ||||
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.3.3 | Berap 2020-1 | 112.420 | ||||
DU laaggeletterdheid 2020 | 1.3.4 | Rek.20/ | 121.709 | ||||
DU Laaggeletterdheid 2021 | 1.3.4 | Septembercirc 2020/per.wijz.22 | 42.868 | ||||
Overige capaciteit MO | p1-4 | Begr.2021/ | 277.369 | ||||
Programma 2 inkomensondersteuning | |||||||
Evaluatie SWT | 2.1.1 | Berap 2019-2/ | 26.560 | ||||
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 2.1.1 | Septembercirc | 118.000 | 118.000 | 118.000 | ||
Implementatie woonplaatsbeginsel | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 25.000 | ||||
Ontwikkelen spec. aanpak statushouders | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 28.125 | ||||
Implementatie inkoopmodel jeugd | 2.1.1 | Berap 2021-2/ | 108.750 | ||||
Voorbereiding SWT | 2.1.1 | Begroting 2023 | 265.000 | ||||
Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 2.1.3 | Begr.17/ | 22.000 | ||||
Toezicht en handhaving WMO | 2.1.3 | Per.wijz.22 | 58.983 | ||||
Right to Challenge | 2.1.3 | Begr.2021/ | 300.000 | ||||
SHP nieuwkomers en staushouders | 2.2.1 | Rb. 12/11/21 | 313.000 | ||||
maatschappelijke begeleiding | 2.2.1 | Meicirculaire | 182.000 | ||||
Perspectief op werk | 2.2.1 | Berap 2020-1/ | 1.220.398 | ||||
Raamovk.naar werk (uitstroombevordering) | 2.2.1 | Berap 2017-1 | 354.881 | ||||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rek.2020/ | 182.265 | ||||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rb.15-2-21 | 57.083 | ||||
Koolmeesgelden | 2.2.1 | Rb. 6/7/21 | 849.000 | ||||
Breed offensief Septcirc | 2.2.1 | Sept.circ. 2021/ | 133.000 | ||||
Crisisdienstverlening WRZ covid 19 | 2.2.1 | Dec.circ.2020/ | 1.201.700 | ||||
Arbeidsmarktregio 2021 | 2.2.1 | Meicirc.2021/ | 156.300 | ||||
Koolmeesgelden - storting reintegratie corona | 2.2.1 | RB 07-03-22 | 388.000 | ||||
SHP onderzoekrapp. Jeugdprobl | 2.3.1 | Rb. 12/11/21 | 24.375 | ||||
SHP cap beleidsadv jeugd/veil | 2.3.1 | Rb. 12/11/21 | 268.125 | ||||
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 2.3.1 | Rb. 12/10/21 | 375.000 | 500.000 | |||
SHP cap MO | 2.3.1 | Rb. 12/11/21 | 0 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 2.3.1 | Begroting 2022 | 0 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begroting 2022 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
Programma 3 opvang en bescherming | |||||||
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 3.1.2 | Rek.20/ | 107.198 | ||||
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 3.1.2 | Rek.20/ | 286.828 | ||||
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 3.1.2 | Rek.20/ | 170.000 | ||||
Corona dec circ VO | 3.1.2 | Dec.circ.2021/ | 8.000 | ||||
DUVO middelen | 3.1.2 | meicirc. 2021/ | 137.500 | ||||
Daklozen - coronacompensatie | 3.3.1 | Rek.20/ | 708.634 | ||||
BZK SPUK middelen | 3.3.1 | Berap 2021-1/ | 15.000 | ||||
VWS middelen 2021 | 3.3.1 | Dec.circ.2020/ | 1.277.462 | ||||
Corona dec circ MO | 3.3.1 | Dec.circ.2021/ | 1.484.598 | ||||
Programma 4 inkomen | |||||||
Capaciteit RBZ | 4.1.1 | Rek.20/ | 162.000 | ||||
Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 4.1.1 | Rek.20/ | 393.508 | ||||
SHP schulden | 4.3.1 | Rb. 12/11/21 | 178.500 | 76.500 | 76.500 | ||
Programma 5 | |||||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019 | 250.000 | ||||
Human Capital Agenda (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Rb. 2019/ | 220.000 | 220.000 | |||
Afronding | 3 | ||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 14.236.105 | 1.880.483 | 675.433 | 480.934 | |||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Restbudget masterplan Sport (actual. sportacc. ) | 1.2.3 | Rek.19 | 22.884 | ||||
Achtervang leningen perspectieffonds | 4.3.2 | Berap 2017-1/ | 140.000 | ||||
Vrijval doorlichting 2020/2021: | |||||||
Licentiekosten HVS (4.3.1) | 10.1.1 | Rek.20/ | 24.000 | ||||
Vrijval doorlichting 2021/2022 bij jaarrekening 2021: | |||||||
WMO monitoring / meting menselijke maat (2.1.3) | 10.1.1 | Rek.19 / | 8.457 | ||||
Woonlastenfonds (4.1.1) | 10.1.1 | Rek. 15/ | 22.682 | ||||
Jaarrekeningresultaat 2020 - Kadera (3.1.2) | 10.1.1 | Rb. 5/7/21/ | 39.000 | ||||
Jaarrekeningresultaat 2020 - Catent (1.3.3) | 10.1.1 | Rb. 5/7/21/ | 29.700 | ||||
Vrijval 2e Berap 2022: | |||||||
Human Capital Agenda (5.1.1) | 10.1.1 | PPN 2018-2021/ Berap 2022-2 | 56.243 | ||||
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren (2.2.1) | 10.1.1 | Rekening 2017/ Berap 2022-2 | 20.981 | ||||
Schulden en armoede - vindplaats SWT (4.3.1) | 10.1.1 | Rek18/ | 70.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 271.063 | 22.884 | 0 | 0 | 140.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 14.507.167 | 1.903.367 | 675.433 | 480.934 | 140.000 | ||
Stand per 31 december | 2.726.734 | 1.296.367 | 620.934 | 140.000 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2020 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2022-1 opgeraamd in 2022.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2022-2 en Begroting 2023, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Actualisering sportaccommodaties (restbudget masterplan sport) doel 1.2.3 € 22.884:
Per 31-12-2020 resteert een bedrag van € 22.884 op het incidenteel verkregen budget Masterplan Sport. In 2021 zou dit restantbudget worden ingezet bij de aanvraag voor middelen actualisering sportaccommodaties. Er wordt onderzocht of dit budget nog nodig is of dat de middelen bij de jaarrekening 2022 kunnen vrijvallen.
Perspectieffonds doel 4.3.2 €140.000:
Het resterende bedrag van € 140.000 blijft voorlopige gereserveerd als achtervang voor de verstrekte leningen. Er wordt onderzocht of eventueel risico kan worden opgenomen in de risico-paragraaf en deze middelen daarmee kunnen vrijvallen.
Vrijvallende middelen in 2022 € 271.063:
Voor activiteiten of projecten die waren afgerond in 2021 was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2021. Een bedrag van € 123.839 was nog niet verwerkt en valt vrij in 2022. Daarnaast zijn in 2022 wederom een aantal activiteiten afgerond waarmee een extra bedrag van € 147.224 in 2022 zal vrijvallen. Deze bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen op programma 10.
Nog niet toegewezen middelen: