Onderhoud recreatieplassen
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Voornamelijk gebouwen, terrein en verharding. De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve D03 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 296.636 | 337.555 | 404.216 | 466.678 | 511.426 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie Whytemerplas | 7.1.3 | Begroting 22 | 49.892 | 52.287 | 53.855 | 55.471 | 57.135 |
Jaarlijkse dotatie Wythemerplas parkeren | 7.1.3 | Begroting 22 | 18.175 | 18.175 | 18.175 | 18.175 | 18.175 |
Totaal toevoegingen | 68.067 | 70.462 | 72.030 | 73.646 | 75.310 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planmatig onderhoud | 7.1.3 | Begroting 22 | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | 33.063 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | 33.063 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 27.148 | 3.801 | 9.568 | 28.898 | 33.063 | ||
Stand per 31 december | 337.555 | 404.216 | 466.678 | 511.426 | 553.673 |
Toelichting:
De jaarlijkse dotatie voor de Wythemerplas parkeren betreft 18.175. Deze wordt niet geïndexeerd.
Voor de Wythemerplas zelf wordt de dotatie wel geïndexeerd. Voor 2023 mag dat 4,8% zijn, de jaren daarna 3,0%.
De onttrekking voor het planmatig onderhoud is gebaseerd op een onderhoudsplan, waarbij de kosten per jaar wisselen.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen op lasten en ter egalisatie van toekomstig onderhoud. Het meerjarenonderhoudsplan zal komende jaren herzien worden.