Nog uit te voeren werken fysiek
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G03 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 16.294.039 | 3.109.754 | 712.668 | 395.800 | 331.780 | ||
Toevoegingen | |||||||
Programma 5 | |||||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021/ | 100.000 | 100.000 | |||
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021/ | 500.000 | 500.000 | |||
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Jaarrek. 2021 | -13.191 | ||||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021/ | 220.000 | 220.000 | |||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020/ | 310.000 | 310.000 | |||
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 500.000 | 1.500.000 | |||
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | -25.000 | ||||
Ontwikkelingen Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 315.000 | ||||
Programma centrum binnenstad | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | ||||
Binnenstad fietsparkeren | 5.2.1 | Rb. febr.2022 | 450.000 | ||||
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 5.3.1 | Rb. 07-02-22 | 193.000 | ||||
Cultuur - Vaktor | 5.3.1 | Berap 2022-2 | 20.000 | ||||
Programma 6 | |||||||
Omgevingsvisie / systeemsprong / uitvoeringsagenda omg.visie | 6.1.1 | Begroting 2023 | 50.000 | ||||
Omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 500.000 | 350.000 | |||
MIRT | 6.1.1 | begr.2022/ | 393.734 | 191.520 | |||
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begr. 2022/ | 222.584 | ||||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022/ | 100.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 100.000 | ||||
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 217.000 | ||||
Stadsscan | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 50.000 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | Begroting 2022 | 250.000 | 200.000 | |||
Oosterenk | 6.1.2 | Berap2022-2/ | 197.000 | 197.000 | 397.000 | 397.000 | |
Oosterenk watersteeg | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 60.000 | ||||
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Begr. 2022/ | 279.000 | ||||
Harculo | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 25.000 | ||||
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 200.000 | 160.000 | 80.000 | ||
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021/ | 450.000 | 150.000 | |||
Investeringsagenda wonen - bijdrage Concillium | 6.2.1 | Berap 2022-1 | 50.000 | ||||
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 30.000 | ||||
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 110.000 | ||||
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021/ | 234.000 | 375.000 | |||
Zuidelijke binnenring B&L | 6.3.1 | Jaarrek. 2021 | -28.356 | ||||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021/ | 50.000 | 100.000 | |||
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2/ | 100.000 | 115.000 | |||
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 50.000 | ||||
Klooienberglaan | 6.3.1 | Begroting 2022 | 100.000 | ||||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | 125.000 | |||
Van 50naar30 | 6.3.1 | Begroting 2023 | 100.000 | ||||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak | 6.3.2 | Berap 2022-1 | 70.000 | ||||
Energietransitie programmabudget | 6.4.1 | PPN2020/ | 1.000.000 | 2.400.000 | |||
Energietransitie decentralisatie-uitkering 2022 | 6.4.1 | meicirc. 2022 | 723.000 | ||||
Energietransitie energiearmoede ca | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | ||||
Holtenbroek Aa-landen / Geothermie | 6.4.1 | PPN2020/ | 300.000 | 300.000 | |||
Groen & Recreatievisie incl. overl.verplichting | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | ||||
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 461.081 | 500.000 | |||
Klimaatadaptie - tegeltaxi | 6.4.4 | Berap 2022-1 | 25.000 | ||||
Climate campus - regiodeal | 6.4.4 | Rb .1-11-2021 | 38.919 | ||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma | 6.4.4 | PPN2020 | 110.000 | ||||
Programma 7 | |||||||
Veiligheid en gezondheid | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 90.000 | ||||
Ruimte voor de Vecht : wandeldoorgang en laarzenpad regiodeal | 7.1.3 | PPN20/ | 20.000 | ||||
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ | 33.000 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | 33.330 |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begroting 2023 | 605.000 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 150.000 | ||||
Trefpunt Zwolle-Zuid | 7.1.4 | Berap 2022-1 | 50.000 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4 | Berap 2022-1 | 69.600 | ||||
RIEC spin in het web - vooruitontvangen subsidie | 7.2.2 | Jaarrek. 2021 | -13.636 | ||||
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | RB 06-20/ | 145.000 | 145.000 | |||
Actieplan geluidsanering | 10.1.1 | Berap 2022-2 | 390.716 | ||||
Airport Lelystad/Luchtvaart | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 17.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 10.444.451 | 9.421.850 | 1.415.330 | 730.330 | 33.330 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||||
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/PPN2020 | 187.019 | ||||
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.1.1 | Rb.16/12/2019 | 50.000 | ||||
Digitale dienstverlening ondernemers | 5.1.1 | Inc.2018/2019 | 20.000 | ||||
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021/ | 191.540 | 100.000 | |||
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021/ | 615.824 | 500.000 | |||
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Begroting 2018 | 250.000 | ||||
Leader | 5.1.1 | Rb.2016/ | 82.029 | ||||
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2021/ | 686.849 | 220.000 | |||
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020/ | 376.129 | 310.000 | |||
Themajaar Hanze 2023 | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 573.000 | 1.500.000 | |||
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 25.000 | ||||
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 116.091 | ||||
Versterking wijkcentra - verlichtingsplan assendorp | 5.2.1 | Inc.2018 | 15.500 | ||||
Broerenkwartier | 5.2.1 | Inc. 2017 | 82.723 | ||||
Broerenkwartier - geveltuinen | 5.2.1 | Inc. 2017 | -72.763 | ||||
Broerenkwartier-ontwikkelingsfase | 5.2.1 | adm.wijz./ | 400.000 | ||||
Broerenkwartier-project en planbegeleiding | 5.2.1 | adm.wijz/ | -82.304 | ||||
Broerenkwartier- samenwerking HMO | 5.2.1 | adm.wijz | 65.000 | ||||
Programma centrum binnenstad | 5.2.1 | Begroting 2022 | 180.000 | ||||
Binnenstad - Wonen | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 167.252 | ||||
Binnenstad - algemeen | 5.2.1 | adm.wijz | 4.076 | ||||
Binnenstad - Toerisme en promotie | 5.2.1 | Inc.2018/2019 | 30.000 | ||||
Binnenstad - algemeen (correctie activering) | 5.2.1 | adm.wijz | 4.649 | ||||
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz | 16.309 | ||||
Binnenstad sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1 | 15.000 | ||||
Binnenstad - evenementen | 5.2.1 | adm.wijz | 2.206 | ||||
Binnenstad - loopstromenonderzoek | 5.2.1 | adm.wijz | 50.000 | ||||
Binnenstad - Wilhelminasingel | 5.2.1 | adm.wijz | 15.093 | ||||
Binnenstad - Noordereiland | 5.2.1 | Rek2017/Berap 2019-2 | 49.870 | ||||
Overlopende budgetten binnenstad | 5.2.1 | Rek2020/ | |||||
Binnenstad fietsparkeren | 5.2.1 | Rb. febr.2022 | 450.000 | ||||
Lopende verplichtingen erfgoed 2021 | 5.2.2 | Rek2021/ | 24.740 | ||||
Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie | 5.3.1 | Berap 2019-1/ | 4.000 | ||||
Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.) | 5.3.1 | Rek2021/ | 30.000 | ||||
Cultuur - onderzoek stadskamer (overl.verpl.) | 5.3.1 | Rek2021/ | 24.257 | ||||
Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | besluitvorming | 337.580 | ||||
Creatieve economie | 5.3.1 | PPN2020 | 2.824 | ||||
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 08-02-21 | 225.271 | ||||
Cultuur - extra middelen | 5.3.1 | Rb. 20-12-21 | 412.000 | ||||
Reparatie de boog | 5.3.1 | B&W 28-9-21/ | 11.722 | ||||
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 5.3.1 | Rb. 07-02-22 | 193.000 | ||||
Cultuur - Vaktor | 5.3.1 | Berap 2022-2 | 20.000 | ||||
Innovatie en vernieuwing | 5.3.2 | CB 2018/ | 18.000 | ||||
Cultuur - zaalgebruik corona (Rb 08-02-21 incl. overl.verpl.) | 5.3.2 | Rek2021/ | 43.043 | ||||
Programma 6 ambitie 6.1 | |||||||
Omgevingsvisie / systeemsprong | 6.1.1 | PPN 19/20/ | 185.220 | ||||
Actualiseren omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 2022 | 500.000 | 350.000 | |||
Uitvoeringsagenda omg.visie | 6.1.1 | Begr. 2023 | 50.000 | ||||
Stadsscan | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 50.000 | ||||
MIRT | 6.1.1 | begr.2021 | 636.198 | ||||
MIRT | 6.1.1 | begr.2022/ | 393.734 | 191.520 | |||
Investeren in groei | 6.1.1 | Berap 2020-2/ | 95.000 | ||||
Versnelling woningbouwopgave | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 55.567 | ||||
Schaalsprong woningbouw | 6.1.1 | Begr. 2022/ | 222.584 | ||||
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022/ | 100.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |
Stadsbroek en Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2021-1 | 150.000 | ||||
NOVI-gebied | 6.1.1 | Berap 2021-1/ | 255.481 | ||||
Herontwikkeling Weezenlanden | 6.1.2 | bw 12-11-13/ | 118.652 | ||||
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 173.059 | ||||
Oosterenk | 6.1.2 | begr.2021/ | 260.286 | 200.000 | |||
Oosterenk | 6.1.2 | Berap2022-2/ | 197.000 | 197.000 | 397.000 | 397.000 | |
Oosterenk watersteeg | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 60.000 | ||||
Gebiedsaanpak Holtenbroek en Aa-landen | 6.1.2 | Bergr.2022/ | 262.653 | ||||
Harculo | 6.1.2 | Berap 2022-1 | 25.000 | ||||
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 200.000 | 160.000 | 80.000 | ||
Ruimtelijke plannen overlopende projecten 2020 | 6.1.2 | Rek2021/ | 78.533 | ||||
Ruimtelijke plannen budget 2021 | 6.1.2 | Rek2021/ | 154.715 | ||||
Hof van Thorbecke (vooruitontv. Derden) | 6.1.2 | Rb 25-04-16 | 49.874 | ||||
Omgevingswet | 6.1.3 | begr.2021/ | 800.689 | 150.000 | |||
Geo informatie | 6.1.3 | Rek.2019/ | 24.000 | ||||
SOR / GEO-informatie | 6.1.3 | Rek2021/ | 26.800 | ||||
BAG | 6.1.3 | Rek.2019/ | 67.500 | ||||
bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 6.1.3 | Rek.2020/ | 89.384 | ||||
WKB | 6.1.3 | Rek2020/ | 50.000 | ||||
Woningsplitsing 2020 | 6.1.3 | Rek2020/ | 40.000 | ||||
Woningsplitsing 2021 | 6.1.3 | Rek2021/ | 20.000 | ||||
WKB-dec.circulaire | 6.1.3 | Berap 2022-1 | 67.000 | ||||
Archeol.excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020/ | 22.440 | 22.440 | 100.955 | ||
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 2019 | 14.105 | ||||
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | -524 | ||||
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 2011 | 20.739 | ||||
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2/ | 71.400 | ||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2019/2020/2021 | 6.1.4 | Rek2020/ | 62.863 | ||||
Beleefbaar erfgoed - Beeldengroep Joan Derk v.d.C. | 6.1.4 | Berap 2021-1/ | 20.000 | ||||
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||||
Particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23.038 | ||||
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 6.2.1 | PPN2020/ | 201.349 | ||||
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 10.582 | ||||
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 75.000 | ||||
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1/ | 96.000 | ||||
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 150.000 | ||||
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021/ | 592.982 | 375.000 | |||
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 6.2.2 | Rb. 11-5-2015/ | 889.588 | ||||
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie provincie) | 6.2.2 | Berap2016-1/ | 306.435 | ||||
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-2017/ | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 18.200 |
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||||
Overlopende verplichtingen mobihub N340-A28 | 6.3.1 | Rek2021/ | 50.000 | ||||
Verbreding N50 | 6.3.1 | Berap 2022-2 | 150.000 | ||||
Mobiliteit Binnenstad | 6.3.1 | Begroting 2021 | 90.319 | ||||
Zuidelijke binnenring | 6.3.1 | Berap 2021-1 | 40.000 | ||||
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021/ | 89.043 | 100.000 | |||
Mobihubs | 6.3.1 | Berap 2021-2/ | 139.151 | 115.000 | |||
Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 2022 | 50.000 | ||||
Klooienberglaan | 6.3.1 | Begroting 2022 | 100.000 | ||||
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 2022 | 125.000 | 125.000 | |||
Van 50naar30 | 6.3.1 | Begroting 2023 | 100.000 | ||||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak 2018/2019 | 6.3.2 | Inc.2018/2019 | 77.375 | ||||
Slimme mobiliteit koplopersaanpak: Bicycle ITS /interreg | 6.3.2 | PPN2020/ | 298.619 | ||||
Actieplan stadslogistiek | 6.3.2 | Berap 2017-2/ | 46.450 | ||||
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||||
Energietransitie incidenteel 2020 - 2023 | 6.4.1 | PPN2020/ | 822.762 | 2.400.000 | |||
Energietransitie decentralisatie-uitkering 2022 | 6.4.1 | meicirc. 2022 | 723.000 | ||||
Energietransitie energiearmoede ca | 6.4.1 | Begroting 2023 | 1.000.000 | ||||
Energietransitie inci.jaarplan gebouwde omgeving | 6.4.1 | PPN 2019/ | 120.000 | ||||
Energietransitie overlopende verplichting 2021 | 6.4.1 | Rek2021/ | 57.000 | ||||
Energietransitie restant verbeter- en bespaar | 6.4.1 | Berap 2022-1 | 7.005 | ||||
Energietransitie restant Berkum | 6.4.1 | Berap 2022-1 | 37.726 | ||||
Energietransitie communicatie Berkum | 6.4.1 | Berap 2022-1 | 25.000 | ||||
Energietransitie BEN | 6.4.1 | PPN 2019 | 3.072 | ||||
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 134.851 | ||||
Energietransitie transitievisie warmte - warmteketen | 6.4.1 | PPN 2020/ | 88.000 | ||||
Energietransitie Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 19/20/ | 627.405 | 300.000 | |||
Warmtebron v.d.Capelle | 6.4.1 | Per.wijz.2021 | 43.000 | ||||
Energietransitie Hbroek/Aa-landen WUPs | 6.4.1 | PPN 2020/ | 64.687 | ||||
Energietransitie Grootschalige energie | 6.4.1 | PPN 2020 | 179.615 | ||||
Groenplan Zwolle Spoort | 6.4.2 | Rek2020/ | 8.866 | ||||
Groen & Recreatievisie | 6.4.2 | Begroting 2022 | 200.000 | ||||
Groen & Recreatievisie B&L | 6.4.2 | Rek2021/ | 7.552 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | RB 06-2020/ | 194.580 | 72.680 | 52.063 | ||
Visie ondergrond overlopende verplichtingen | 6.4.3 | Rek2021/ | 20.848 | ||||
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 11.487 | ||||
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 227.547 | ||||
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020 | 461.081 | 500.000 | |||
Klimaatadaptie - tegeltaxi | 6.4.4 | Berap 2022-1 | 25.000 | ||||
Climate campus - aanvulling regiodeal | 6.4.4 | Rb. 1-11-21 | 38.919 | ||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 6.4.4 | Berap 2018-1/ | 142.722 | ||||
Milleniumgemeente | 6.4.4 | PPN 2012-2015 | 4.198 | ||||
Programma 7 | |||||||
Vitale wijken overlopende posten 2020 - 2021 | divers 7 | Rek2020/ | 122.459 | ||||
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | berap 2021-1/ | 50.000 | ||||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2021-2022 | divers 7 | Rek2021/ | 680.059 | ||||
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / Weezl. | 7.1.1/7.1.3 | berap 2019-2/ | 60.000 | ||||
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 36.695 | ||||
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 242.066 | ||||
Veiligheid en gezondheid | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 90.000 | ||||
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 7.1.3 | Rb. 30-10-17/ | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 43.420 | 186.710 |
NME 2020 | 7.3.3 | Rek2020/ | 93.502 | ||||
Groenbeleid: overlopende verplichtingen 2021 -2022 | 7.1.3 | Rek2021/ | 19.200 | ||||
Nationaal Landschap Ijsseldelta (NLY) | 7.1.3 | Rek.15/ | 5.000 | 5.000 | |||
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 193.846 | ||||
Vechtcorridor-Noord btwlast | 7.1.3 | Berap 2018-2 | 70.000 | ||||
Ruimte voor de Vecht regiodeal: wandeldoorgang / grond / laarzenpad | 7.1.3 | PPN20/ | 146.919 | ||||
Correctie onttrekking Ruimte voor de Vecht ivm activering | 7.1.3 | Berap 2022-2 | -225.881 | ||||
Overheveling dekkingsreserve kapitaallasten | 10.1.1 | Berap 2022-2 | 229.081 | ||||
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ | 34.389 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | 33.330 |
Ruimte voor de Vecht: overboeking dekkingsreserve kapitaallst. | 7.1.3 | Berap 2021-2 | 20.000 | ||||
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/ | 174.000 | 605.000 | |||
Erfgoed Deal Stinspark - overheveling dekkingsreserve kapitaallasten (7.1.3) | 10.1.1 | meicirc.21/ | 358.726 | ||||
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 7.1.4 | Rek.16/ | 10.406 | 10.708 | 11.000 | 11.500 | 25.915 |
Inventarisatie loden leidingen | 7.1.4 | Rek2020/ | 41.692 | ||||
Asbestinventarisatie | 7.1.4 | Rek2020/ | 160.245 | ||||
Carillion Peperbus | 7.1.4 | Rek2020/ | 19.737 | ||||
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 22.000 | ||||
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 44.103 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen | 7.1.4 | Berap 2021-2 / begr.2022 | 196.509 | ||||
Trefpunt Zwolle-Zuid | 7.1.4 | Berap 2022-1 | 50.000 | ||||
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4 | Berap 2022-1 | 69.600 | ||||
Programma 7 ambitie 7.2 | |||||||
Jihadisme | 7.2.1 | Rek.2018/ | 18.825 | ||||
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 7.2.1 | Rek.2018/ | 120.000 | ||||
Veiligheid RCIV / Burgernet | 7.2.1 | Primitieve begr. | 9.547 | ||||
Botenhelling katerdijk | 7.2.2 | Berap 2021-2/ | 65.000 | ||||
Eigen bijdrage bommenregeling | 7.2.2 | RB 7-3-22/ | 18.921 | 20.687 | 8.219 | ||
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2019 : | |||||||
DUVV 19: Vekeermtr kleinschalig (Wipstrikkerallee) | 7.2.4 | Inc.2019 | 45.444 | ||||
DUVV 19': fietstunnels Zw-waterallee | 7.2.4 | Inc.2019 | -649 | ||||
DUVV 19': rotonde roelenweg | 7.2.4 | Inc.2019 | 21.090 | ||||
Verkeersveiligheidsprojecten DUVV 2020/2021 (Eemlaan-Rijnlaan) | 7.2.4 | PPN 2020 | 75.605 | ||||
Kleine maatregelen veiligheid uitstel subsidie | 7.2.4 | Rek2021/ | 106.938 | ||||
Programma 7 ambitie 7.3 | |||||||
ICT OmgevingsDienst | 7.3.4 | Rek.2016/ | 40.000 | ||||
overlopende verpl. energiecontroles omgevingsdienst | 7.3.4 | Rek2020/ | 18.718 | ||||
Milieu - Toezicht en Handhaving overl. verplichtingen | 7.3.4 | Rek2021/ | 13.424 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 7.3.4 | RB 06-2020/ | 124.800 | 124.940 | 133.066 | ||
overlopende verpl. Bodem en ondergrond 2020 (DUB) | 7.3.4 | Rek2021/ | 6.919 | ||||
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) overhead | 9.1.4. | RB 06-2020/ | 17.640 | 15.840 | |||
Restant geluidsanering mimosastraat | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 28.640 | ||||
Actieplan geluid 2018-2022 | 7.3.4 | Rb. 2018/ | 371.831 | 25.000 | |||
Airport Lelystad/Luchtvaart | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 35.315 | 20.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 23.500.212 | 9.650.665 | 1.732.198 | 794.350 | 365.110 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit) | |||||||
Reservering Topinnovatiecentra PSP (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | PPN 2020 | 750.000 | ||||
Evenementenbeleid | 5.2.1 | Berap 2016-2 | 25.000 | ||||
Afronding Zwolle spoort - BOR | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 76.796 | ||||
cofinancieringsverplichting oosterlijke as doorstroming OV LT | 6.3.1 | besluitvorming | 342.980 | ||||
Aanpassing Kroesenallee | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000.000 | ||||
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 6.3.1 | Rb. 03-06-19 | 50.000 | ||||
Afronding op hele bedragen | 6 | ||||||
Vrijval | |||||||
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2021 (6.1.4) | 10.1.1 | Rek 2021 | 27.000 | ||||
Statenzaal (7.1.4) | 10.1.1 | 1e per.wijz. '21 | 10.003 | ||||
Voormalig SMZ (7.1.4) | 10.1.1 | 1e per.wijz. '21 | 14.725 | ||||
Vrijval restant reserve | 10.1.1 | 286 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 128.524 | 2.168.271 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 23.628.735 | 11.818.936 | 1.732.198 | 794.350 | 365.110 | ||
Stand per 31 december | 3.109.754 | 712.668 | 395.800 | 331.780 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2021 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2022-1 opgeraamd in 2022.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2022-2 en Begroting 2023, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Reservering topinnovatiecentra PSP doel 5.1.1: € 750.000
De middelen voor dit bestedingsvoornemen vanuit de PPN2020 zijn in 2021 overgeheveld vanuit de reserve stadsontwikkelfonds. Het bedrag van € 750.000 is gereserveerd voor de huisvestingsopgave voor Polymer Science Park.
Het Vishay terrein staat aan de vooravond van een nieuwe herbestemming: van een industrieel bedrijventerrein naar een innovatieve hotspot rondom onderzoek, duurzaamheid, circulariteit en talentontwikkeling. Het Polymer Science Park is hierin (nog steeds) een belangrijke speler, maar in de afgelopen periode zijn op het terrein ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen, een startup incubator een aantal startup bedrijven gevestigd.
De uitdaging voor de komende jaren is om uit deze ontwikkelingen een goed werkend eco-systeem te laten ontstaan, waarin enerzijds de hardware (gebouwen en terreinen) en anderzijds de software (programma’s en support) samenwerken. Hierover zijn wij momenteel met de eigenaar en de diverse partijen op het terrein in gesprek. De gereserveerde middelen willen wij in de komende periode aanwenden om dit ECO-systeem aan zowel de fysieke kant (de hardware) als ook aan de samenwerkingskant (software) te versterken. Hiervoor zal in Q2-2023 een voorstel worden voorgelegd aan college en raad.
Evenementenbeleid doel 5.2.1: € 25.000
In 2014 is er door het bestuur van het BevrijdingsFestivalOverijssel (BFO) gekozen voor een andere organisatie van het festival, waarbij het bestuur BFO de producent de opdracht geeft het festival te organiseren voor eigen rekening en risico. De stichting BFO had in de jaren daarvoor met toestemming van het college een forse reserve opgebouwd. Met het bestuur BFO is afgesproken dat een gedeelte van die reserve, € 80.000, terug zou vloeien naar de gemeente met het oormerk om gebruikt te worden voor evenementen en dus niet zou terugvallen naar de algemene middelen. Een en ander is vastgelegd in een brief van 4 januari 2016. Er is in 2016 € 20.000 uitgegeven aan evenementensubsidies en er is € 35.000 bijgedragen aan het Stadsfestival 2017. Van deze € 80.000 resteert nog € 25.000.
Gezien de kwetsbare financiële positie van het Bevrijdingsfestival Overijssel heeft in 2021 een extern onderzoek plaatsgevonden naar een gezonde financiële basis voor het Bevrijdingsfestival. Het advies heeft geleid tot een structurele verhoging van de subsidie en een eenmalig bijdrage voor het verhogen van het weerstandvermogen. Het bedrag was hiervoor gereserveerd. Bij Berap 2023-1 zal worden beoordeeld of dit nog aanvullend nodig is of dat inmiddels in aanvullende dekking is voorzien.
Cofinanciering oosterlijke doorstrooming OV Lange termijn doel 6.3.1: € 342.980
Dit betreft het restant van de geoormerkte eigen middelen voor de doorstroomassen (totaal € 1,2 miljoen). Deze middelen dienen ter cofinanciering van de provinciale subsidie € 13,8 miljoen. Op 30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Werkplan Doorstroomassen 2017 vastgesteld. Vanuit de realisatie van de huidige deelprojecten is een reservering voor de toekomstige Oostelijke doorstroomassen getroffen van € 812.846. Tezamen met de reservering van het nog niet ter beschikking gestelde krediet van € 578.200 is dit een bedrag van € 1.374.892. Hiervan is € 342.980 euro gemeentelijke middelen welke nog niet ter beschikking zijn gesteld (€ 1.200.000 begroot tegenover € 857.020 besteding). De provincie heeft in 2020 uitstel verleend voor het afronden van de oostelijke as.
In 2021 en 2022 is het inrichtingsplan voor project Kop Assendorperstraat uitgewerkt. Bij de provincie is een verzoek ingediend om de subsidie nogmaals te verlengen tot eind 2023, zodat het restant van de subsidie ingezet kan worden voor de uitvoering van dit project. In het kader van de uitvoeringsagenda Stadshart is op dit moment de besluitvorming in voorbereiding voor de Singelzone, waar project Kop Assendorperstraat onderdeel van uitmaakt.
Kroesenallee (planologische voorbereiding) doel 6.3.1: € 1.000.000
In 2021 heeft de provincie een formeel besluit genomen over de toekenning van de subsidie voor de Kroesenallee. Begin 2022 is het voorkeurstracé vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de planuitwerking voor de omlegging.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid doel 6.3.1: € 50.000
Het onderzoek is door de provincie afgerond en er ligt een concept bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie Overijssel, die naar verwachting in 2022 wordt afgerond. Hierna zal een voorstel aan uw raad worden voorgelegd.
Inmiddels is vanuit de beschikbaar gestelde € 200.000 een bijdrage van € 150.000 door gemeente Zwolle verstrekt.
Vrijvallende middelen
Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2021. Naar aanleiding van de jaarrekening 2021 is bij Berap 2022-1 nog € 51.728 vrijgevallen die niet meer in 2021 verwerkt kon worden en daarom wordt verantwoord in 2022. Bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen op programma 10.
Nog niet toegewezen middelen: