ICT-investeringen

Aard van de reserve:	Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten
Doel:	Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd. Op basis van het raadsbesluit inzake ICT Investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve een maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.

Aard van de reserve:

Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten

Doel:

Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden gedekt.
Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd.

Op basis van het raadsbesluit inzake ICT Investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve een maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een maximum niveau losgelaten.

Reserve C01	Doel	Besluit	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari			2.956.928	1.690.048	834.773	115.742	5.742
Toevoegingen
Overboekingswijziging	9.1.3	Berap 2022-1	264.603
van Bedrijfsvoeringreserve	9.1.3	Begroting 23		713.000
Onderschrijding Bandbreedte							30.000
Totaal toevoegingen			264.603	713.000	-	-	30.000
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Overschrijding bandbreedte	9.1.3	Berap 2021-1	1.191.983	1.568.275	719.031	110.000
Laptops	9.1.3	Berap 2022-1	279.500
vGPU	9.1.3	Berap 2022-1	60.000
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			1.531.483	1.568.275	719.031	110.000	-
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			-	-	-	-	-
Totaal onttrekkingen			1.531.483	1.568.275	719.031	110.000	-
Stand per 31 december			1.690.048	834.773	115.742	5.742	35.742

Toelichting:
Als gevolg van de systeemwijziging in 2020 worden de ICT-investeringen verder afgebouwd. Kosten worden steeds vaker in de exploitatie opgenomen (van On Promise naar SAAS). De zogenaamde Bandbreedte ICT is al voor een groot deel naar de exploitatie overgeheveld.

Ook In 2023 wordt de stand van de Bandbreedte verder afgebouwd a.g.v. het verder overhevelen van eigen investeringen naar investeringen en innovaties door ONS. Dit leidt voor Zwolle tot een vast jaarlijkse exploitatielast van € 713.000.
Als gevolg van deze verschuiving én naijlende kapitaalslasten zal de reserve ICT onder 'nul' komen, hetgeen niet is toegestaan. Dit wordt opgevangen door een éénmalige storting (€ 713.000) vanuit de Bedrijfsvoeringreserve (Zie ook Bedrijfsvoering Algemeen).

Tevens investeert de gemeente Zwolle sinds eind 2021 zelf (nagenoeg) niet meer in werkplekhardware, aangezien de diverse producten als dienst (jaarlijkse vergoeding/abonnement) worden ingekocht bij ONS. Het gaat daarbij om Laptops, Portreplicators en Mobieltjes. De stand van de Bandbreedte is in 2023: € 852.774.

Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in exploitatiesaldo en egalisatie van toekomstige lasten.