Dekkingsreserve kapitaallasten
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Via diverse besluiten zijn éénmalige gemeentelijke middelen ingezet voor de financiering van onderstaande investeringen. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investeringen uit deze reserve gedekt. |
Reserve C04 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 33.551.878 | 33.347.440 | 33.049.563 | 31.983.824 | 30.608.192 | ||
Toevoegingen | |||||||
Terrein Voorsterpoort | 5.1.1 | RB 16-12-19 | 10.000 | ||||
Bushaltes Stadshagen (nieuwe concessies) | 6.3.1 | Berap 2020-1 | 145.000 | ||||
Herinrichting Stinspark | 7.1.1 | Berap 2020-2 / Begroting 22 | 211.000 | 211.000 | |||
Heimans rotonde | 6.3.1 | Berap 2020-2 / Begroting 22 | 550.000 | ||||
Bisschop Willlebrandlaan | 6.3.1 | Begroting 22 | 250.000 | ||||
Haesterveerweg | 6.3.1 | Begroting 22 | 250.000 | ||||
Klooienberglaan (ZWFS) | 6.3.1 | Begroting 22 | 150.000 | ||||
Herinrichting Industrieweg | 6.3.1 | Begroting 23 | 45.000 | 245.000 | |||
Zwolle wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 22 | 200.000 | ||||
Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht | 7.1.3 | Berap 2022-2 | 229.081 | ||||
Wipstrikkerallee | 7.2.4 | Berap 2022-2 | 104.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 1.649.081 | 706.000 | 245.000 | - | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Dekking afschrijfslasten | 771.136 | 1.003.877 | 1.310.739 | 1.375.632 | 1.250.407 | ||
Winkelgebied Diezebrink | 5.2.1 | Berap 2022-2 | 52.917 | ||||
Diezerpoort, fysiek | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 4.211 | ||||
Spoorzone | 6.3.1 | Berap 2022-2 | 593.124 | ||||
Geluid | 7.3.4 | Berap 2022-1 | 390.716 | ||||
Overboekingswijziging | Berap 2022-1 | 41.415 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.853.519 | 1.003.877 | 1.310.739 | 1.375.632 | 1.250.407 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 1.853.519 | 1.003.877 | 1.310.739 | 1.375.632 | 1.250.407 | ||
Stand per 31 december | 33.347.440 | 33.049.563 | 31.983.824 | 30.608.192 | 29.357.785 |
Toelichting:
Dekking kapitaallasten | t/m jaar | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stadhuis/Stadskantoor | 2026 | 132.066 | 89.666 | 47.266 | 4.866 | 0 |
Kunstgrasvelden | 2020-2040 | 664.042 | 620.535 | 577.028 | 533.521 | 490.014 |
Almeloos Kanaal | 2034 | 82.135 | 75.622 | 69.051 | 62.420 | 55.730 |
Vlasakkers | 2026 | 32.267 | 24.308 | 16.278 | 8.176 | 0 |
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017: | ||||||
Toekomst Kamper Lijn | 2059 | 7.497.176 | 7.294.553 | 7.091.930 | 6.889.307 | 6.686.684 |
Hoofdinfra Stadshagen | 2049 | 592.394 | 579.703 | 567.013 | 554.322 | 541.631 |
Belvederelaan VV hoofdfietsroute | 2048 | 184.929 | 177.531 | 170.133 | 162.735 | 155.337 |
Doorstroming OV (lange termijn) | 2049 | 833.522 | 800.181 | 766.840 | 733.500 | 700.159 |
Binnenstad | 2048 | 1.078.400 | 1.032.045 | 987.962 | 943.879 | 899.796 |
Rembrln-knelp verk veiligh | 2044 | 204.177 | 194.998 | 185.820 | 176.641 | 167.462 |
Shellterrein herontw. | 2044 | 171.668 | 163.720 | 155.773 | 147.825 | 139.877 |
Diezerpoort, Fysiek | 2044 | 1.733.362 | 1.728.673 | 1.723.984 | 1.665.580 | 1.607.177 |
Herinr.park Weezenlanden | 2048 | 133.204 | 128.968 | 124.731 | 120.494 | 116.257 |
Broerenkwartier Weeshuispassage | 2049 | 288.002 | 277.336 | 266.670 | 256.004 | 245.338 |
Recreatieplassen | 2028 | 109.051 | 90.875 | 72.700 | 54.525 | 36.350 |
Verduurzaming gemeentelijke panden | 2044 | 2.072.700 | 2.023.186 | 1.973.049 | 1.922.287 | 1.870.892 |
Semi-permanente huurwoningen Oosterenk | 2038 | 174.439 | 163.537 | 152.635 | 141.733 | 130.831 |
Brandveilig scholen CCC | 2039 | 198.981 | 187.276 | 175.571 | 163.866 | 152.161 |
Toegankelijkheid Stadhuis | 2040 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 |
P-terrein Tippezijde station | 2039 | 111.121 | 104.584 | 98.047 | 91.510 | 84.974 |
Herinrichting Punterweg | 2049 | 561.446 | 539.852 | 518.258 | 496.664 | 475.070 |
SFR Zwolle-Dalfsen | 2045 | 22.290 | 21.321 | 20.352 | 19.383 | 18.413 |
IJssellallee rechtafvak | 2045 | 166.713 | 159.464 | 152.215 | 144.967 | 137.719 |
Winkelgebied Diezebrink | 2050 | 1.534.583 | 1.481.666 | 1.428.749 | 1.375.832 | 1.322.916 |
Karnebeektunnel | 2050 | 130.000 | 125.667 | 121.334 | 117.001 | 112.668 |
Fietsroute Koggelaan-Hattem | 2034 | 391.514 | 375.514 | 359.514 | 343.514 | 327.514 |
Fietsroute Zuid-Hessenpoort | 2034 | 290.000 | 278.400 | 266.800 | 255.200 | 243.600 |
N340 Vechtdal corridor | 2052 | 500.000 | 483.334 | 466.668 | 450.002 | 433.336 |
Verbouw vm SMZ, Melkmarkt 41 ANNO | 2046 | 1.165.000 | 1.123.238 | 1.081.099 | 1.038.582 | 995.682 |
Terrein Voorsterpoort, evenemententerrein | 2025 | 277.641 | 188.428 | 99.215 | 10.002 | 10.002 |
Investering Voorsterpoort | 2045 | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.420.000 | 1.297.000 | 1.174.000 |
Bushaltes SH | 2045 | 90.832 | 86.882 | 82.933 | 78.983 | 75.034 |
Bushaltes SH nieuwe concessie | 2027 | 350.000 | 350.000 | 336.000 | 322.000 | 308.000 |
Wisptrikkerallee | 2047 | 216.500 | 212.000 | 207.500 | 203.000 | 198.500 |
Herinrichting Stinspark | 2052 | 428.000 | 639.000 | 617.700 | 596.400 | 575.100 |
Rotonde Eli Heimanslaan | 2052 | 650.000 | 650.000 | 628.333 | 606.666 | 584.999 |
De basi Luttekestraat | 2038 | 183.000 | 171.738 | 160.375 | 148.909 | 137.340 |
Statenzaalcomplex, Diezestraat 80 | 2038 | 843.691 | 843.021 | 812.771 | 782.248 | 751.451 |
Spoorzone | 2061 | 5.226.597 | 5.046.744 | 4.866.893 | 4.687.042 | 4.507.192 |
Klooienberglaan | 2053 | 150.000 | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 |
Zwolle Wereldfietsstad | 2054 | 0 | 200.000 | 193.333 | 186.667 | 180.000 |
Haersterveerweg | 2054 | 0 | 250.000 | 241.667 | 233.334 | 225.001 |
Bisschop Willebrandlaan | 2053 | 250.000 | 250.000 | 241.667 | 233.334 | 225.001 |
SFR Zwolle-Nijverdal | 2047 | 120.000 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 |
Voorsterpoort-Oost | 2054 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.144.825 | 1.079.651 | 1.014.477 |
Klimaatbestendig Azalea | 2054 | 147.916 | 147.916 | 143.061 | 138.206 | 133.350 |
Wandeldoorgang Ruimte voor de Vecht | 229.081 | 229.081 | 229.081 | 229.081 | 229.081 | |
Herinrichting Industrieweg | 2055 | 0 | 45.000 | 290.000 | 280.333 | 270.667 |
33.347.440 | 33.049.563 | 31.983.824 | 30.608.192 | 29.357.783 |
Nog niet toegewezen middelen: