Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve G04 | Doel | Besluit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.812.767,37 | 466.000 | 247.500 | 29.000 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Sociaal herstelplan overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 | 43.500 | ||||
Totaal toevoegingen | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 8 | |||||||
75 jaar vrijheid | 8.1.2 | Rek 2021/ | 30.600 | ||||
Dienstverlening | 8.2.1 | Rek 2021/ | 85.505 | ||||
BasisRegistratiePersonen BMC | 8.2.1 | Rek 2021/ | 111.000 | ||||
Programma 9 | |||||||
SWT-verbouwing | 9.1.1 | Rek 2021/ | 150.000 | ||||
Opleiding Toezicht | 9.1.1 | Rek 2021/ | 46.469 | ||||
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Rek 2021/ | 53.828 | ||||
Opleiding Omgevingswet | 9.1.1 | Rek 2021/ | 107.291 | ||||
Datagedreven werken 21 | 9.1.3 | Rek 2021/ | 56.981 | ||||
Slimme Samenleving 21 | 9.1.3 | Rek 2021/ | 43.960 | ||||
Versterken Strategisch Management | 9.1.4 | Begr. 2022 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | ||
Sociaal herstelplan schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | ||
Sociaal herstelplan overhead capaciteit | 9.1.4 | Rb.12-11-21 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
Innovatiebudget - toekomstbestendige | 9.1.4 | Rek 2021/ | 66.351 | ||||
Onderzoek fonds bovenwijks | 9.1.4 | Rek 2021/ | 74.201 | ||||
Inkoopvolwassenheid | 9.1.4 | Rek 2021/ | 64.253 | ||||
Thuiswerkregeling | 9.1.4 | Rek 2021/ | 129.750 | ||||
Strategisch Management '21 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 260.971 | ||||
Concerncontrol '21 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 88.427 | ||||
Herijking ASV '21 | 9.1.4 | Rek 2021/ | 157.000 | ||||
Innovatiebudget - opgavegericht werken | 9.1.4 | Rek 2021/ | 80.000 | ||||
Corona Bedrijfsvoeringskosten | 9.1.4 | Rb 14-12-20/ | 308.520 | ||||
Corona SWT | 9.1.4 | Rek 2021/ | 32.095 | ||||
Overheveling capaciteit Sociaal Domein | 10.1.1 | Rek 2021/ | 392.566 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 2.558.267 | 218.500 | 218.500 | 29.000 | 0 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||||
Vrijval doorlichting bij 2e Berap 2022: | |||||||
Toegankelijke overheid, POK gelden (8.2.1) | 10.1.1 | Dec.circulaire 21/Berap 22-2 | 832.000 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 832.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 3.390.267 | 218.500 | 218.500 | 29.000 | 0 | ||
Stand per 31 december | 466.000 | 247.500 | 29.000 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2021 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2022-1 opgeraamd in 2022. De middelen worden in 2022 ingezet en indien noodzakelijk doorgeschoven naar 2023; niet benodigde middelen vallen vrij in de jaarrekening 2022.
De meeste bestedingen zijn geraamd in 2022 en worden bij de jaarrekening 2022 op de doelen verantwoord.
Een aantal bijzondere posten worden hieronder toegelicht:
Vrijval beschikbaar gestelde gelden versterking dienstverlening gemeenten (n.a.v. kinderopvangtoeslagaffaire / POK)
In reactie op het rapport Ongekend onrecht heeft het kabinet tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het verbeteren van dienstverlening van gemeenten. Om de gemeentelijke dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities over de volle breedte te kunnen versterken is tussen de VNG en het Rijk een verdeling langs acht actielijnen afgesproken. Het grootste deel van de middelen komt via het gemeentefonds beschikbaar, voor het overige deel worden gerichte financieringsafspraken gemaakt. In de december-circulaire 2021 heeft Zwolle in totaal € 832.000 ontvangen via het gemeentefonds. In afwachting van nadere bestedingsvoorstellen is dit bedrag in 2021 toegevoegd aan de reserve nog uit te voeren werken bestuur en organisatie.
Bij Berap 2022-2 zijn deze middelen vrijgevallen.
Vanaf 2022 ontvangen we structurele middelen van € 601.000, aflopend naar € 570.000 vanaf 2024. Bij de begroting 2022 is een structureel uitgavenbudget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor dienstverlening en toegankelijke stad (doel 8.2.1), waarbij de POK-middelen als dekking zijn ingezet.
Overheveling incidentele capaciteit afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Bij het voor- en najaarsmoment 2020 is extra budget beschikbaar gesteld voor incidentele capaciteit afdeling MO. Niet alle middelen zijn in 2020 en 2021 besteed. De restantmiddelen zijn in 2020 en 2021 als resultaat van de afdeling op Programma 9 bedrijfsvoering verantwoord. In 2022 zullen deze restantmiddelen voor de HerVormingsAgenda en het scheidingsplatform op de doelen 1.1.2 en 1.3.1 worden toegevoegd aan de middelen die voor deze onderdelen ook voor 2022 en 2023 beschikbaar zijn gesteld. Voor de overige restantmiddelen zal nog bekeken worden hoe deze toegedeeld moeten worden naar de programma's 1 - 4. Vanaf 2022 wordt onderbesteding via de reserve nutvw-sociaal gereserveerd.
Nog niet toegewezen middelen: