Meerjarenoverzicht Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 2.978.348 | 388.237.968 | 385.259.620 | 83.154.482 | 63.267.272 | 365.372.410 |
Begroting 2022 | 8.589.065 | 384.642.308 | 376.053.243 | 11.091.753 | 23.881.500 | 388.842.990 |
Begroting 2023 | 13.359.601 | 420.761.239 | 407.401.638 | 14.067.795 | 30.089.560 | 423.423.403 |
Begroting 2024 | 21.143.960 | 438.653.421 | 417.509.461 | 405.879 | 9.478.725 | 426.582.307 |
Begroting 2025 | 29.133.460 | 454.203.421 | 425.069.961 | 405.879 | 6.393.879 | 431.057.961 |
Begroting 2026 | 37.049.460 | 440.009.383 | 402.959.923 | 405.879 | 2.433.055 | 404.987.099 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 75.000 | 150.000 | 225.000 | ||
Gemeentefondsuitkering | -17.841.000 | -32.733.000 | -17.737.000 | ||
Integratie uitkering participatie/wajong | -62.000 | -124.000 | -187.000 | ||
OZB areaal | -873.000 | -1.734.000 | -2.515.000 | ||
Stelpost besparing hervormingsagenda jeugd | -800.000 | -1.800.000 | -3.900.000 | ||
Stelposten gerelateerd aan GF | -34.000 | -659.000 | -686.000 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -1.685.000 | -3.444.000 | -5.194.000 | ||
Stelpost loon- en prijsontwikkelingen | 9.675.000 | 19.752.000 | 29.867.000 | ||
Stelpost volumeontwikkeling WMO en jeugd | 1.300.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | ||
Stelpost budgetruimte SIA (incl. Coalitieakkoord) | 600.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | ||
Renteresultaat | 200.000 | 400.000 | 600.000 | ||
Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen | -300.000 | -1.000.000 | -1.400.000 | ||
Divend Vitens | -32.000 | ||||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Reserve incidentele bestedingen dekking | -2.477.000 | -750.000 | PPN / Voorjaar 2021 | ||
- Reserve incidentele bestedingen dekking | -9.304.500 | -1.043.500 | -831.500 | Najaar 2021 | |
- ICT Omgevingswet | 125.000 | Begroting 22 | |||
- WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | -239.000 | -268.000 | -289.000 | Begroting 22 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Dekking jongerenplatform uit restantbudget sociaal herstelplan (reserve incidentele bestedingen) | -79.500 | Incidenteel | |||
- Dekking Formatieuitbreiding SWT uit concernstelpost volumegroei Wmo/jeugd | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | Structureel |
- Opnemen concernstelpost voor restant vrijstelling | 2.237.500 | 1.972.500 | 1.715.000 | 1.429.000 | Structureel |
- Opnemen concernstelpost voor restant vrijstelling | -812.359 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | Incidenteel |
- Geen indexatie 2023 op precario terrassen en toeristenbelasting | 30.000 | Incidenteel | |||
- Uitstellen verhoging toeristenbelasting | 200.000 | Incidenteel | |||
- Stelpost gebiedsgericht werken | 500.000 | Incidenteel | |||
- Verrekening met CA budget gebiedsgericht werken | -500.000 | Incidenteel | |||
- Stelpost concern (Kamperpoort) | 200.000 | Incidenteel | |||
- Stelpsot concern (publiektoegankelijk toilet) | 85.000 | Incidenteel | |||
- Stelpost concern (bevorderen positieve gezondheid omgeving CSV'28)) | 25.000 | Incidenteel | |||
- Stelpost concern Flex wonen | 300.000 | Incidenteel | |||
- Verrekening met coalitieakkoord budget sociale basis | -979.104 | -979.104 | -979.104 | -979.104 | Structureel |
- Verrekening met coalitieakkoord budget sociale basis | -20.896 | -371.578 | -351.578 | -277.540 | Incidenteel |
- Verrekening met coalitieakkoord budget cultuur | -1.000.000 | Incidenteel | |||
- Verrekening met coalitieakkoord budget mobiliteit | -100.000 | -245.000 | Incidenteel | ||
- Verrekening met coalitieakkoord budget organisatie | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | Structureel |
- Verrekening met coalitieakkoord budget statushouders | -500.000 | -500.000 | -500.000 | Incidenteel | |
- Verrekening met coalitieakkoord budget energiearmoede | -1.000.000 | Incidenteel | |||
- Verrekening met coalitieakkoord budget bedrijventerreinen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | Incidenteel |
- Verrekening met coalitieakkoord budget wijkinitiatieven | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | Structureel |
- Verrekening met coalitieakkoord budget wijkinitiatieven | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | Incidenteel |
- Verrekening met coalitieakkoord budget flex wonen | -300.000 | Incidenteel | |||
- Dekking posten bestaanszekerheid uit TONK-gelden (reserve inc.bested.) | -1.800.000 | Incidenteel | |||
- Dekking najaarsmoment via reserve inc.bestedingen | -13.928.560 | -6.605.725 | -4.482.879 | -1.853.555 | Incidenteel |
- Saldo begroting 2023 in reserve inc. bestedingen | 13.661.916 | Incidenteel |