Meerjarenoverzicht Programma 9. Bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 49.373.522 | 3.615.505 | -45.758.017 | 3.647.033 | 5.090.458 | -44.314.592 |
Begroting 2022 | 51.434.517 | 3.215.769 | -48.218.748 | 647.043 | 2.326.365 | -46.539.426 |
Begroting 2023 | 57.228.361 | 2.342.202 | -54.886.159 | 1.367.685 | 3.564.966 | -52.688.878 |
Begroting 2024 | 55.217.701 | 2.342.202 | -52.875.499 | 1.367.685 | 2.657.527 | -51.585.657 |
Begroting 2025 | 53.514.536 | 2.342.202 | -51.172.334 | 1.367.685 | 2.227.777 | -50.312.242 |
Begroting 2026 | 51.942.305 | 2.342.202 | -49.600.103 | 1.367.685 | 1.743.084 | -49.224.704 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 21.000 | 43.000 | 66.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Subsidieverwerving | 145.000 | Begroting 22 | |||
- Recruiter en coördinator L&O | 90.500 | Begroting 22 | |||
- Informatiesamenleving | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Begroting 22 | |
- WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Begroting 22 | |
- Versterking strategisch management | 616.000 | 616.000 | Begroting 22 | ||
- Versterking strategisch management / bijdrage reserve NUTVW | -175.000 | -175.000 | Begroting 22 | ||
- Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle | 98.000 | Begroting 22 | |||
- Overschrijding bandbreedte | 839.574 | 240.250 | Begroting 23 | ||
- Overschrijding bandbreete t.l.v. reserve | -839.574 | -240.250 | Begroting 23 | ||
- Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 441.193 | 441.193 | 441.193 | Begroting 23 | |
- Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden | -441.193 | -441.193 | -441.193 | Begroting 23 | |
- Team Wonen (overhead) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Begroting 22 | |
- Digitale transitie 2021 | 67.000 | Begroting 22 | |||
- Dimpact 21-23 | 65.000 | Berap 2021-1 | |||
- Dimpact 21-23 / bijdrage bedrijfsvoeringsreserve | -65.000 | Berap 2021-1 | |||
- Formatie werkzaamheden Sociaal Domein (overhead) | 21.750 | Voorjaar 20 | |||
- Formatie afdeling MO | 226.000 | Begroting 22 | |||
- Formatie afdeling MO (overhead) | 14.500 | 14.500 | 14.500 | Begroting 22 | |
- Formatie afdeling MO / bijdrage reserve NUTVW | -14.500 | -14.500 | -14.500 | Begroting 22 | |
- Vindplaats schulden (overhead) | 14.500 | 14.500 | RB 12-11-21 | ||
- Vindplaats schulden overhead / bijdrage reserve NUTVW | -14.500 | -14.500 | RB 12-11-21 | ||
- Sociaal Herstel Plan capaciteitsuitbreiding MO (overhead) | 29.000 | 29.000 | 29.000 | RB 12-11-21 | |
- Sociaal Herstel Plan capaciteitsuitbreiding MO / bijdrage reserve NUTVW | -29.000 | -29.000 | -29.000 | RB 12-11-21 | |
- 0,55 fte NME 2023 (overhead) | 7.975 | Begroting 22 | |||
- Zero Emissie Stadslogistiek | 4.500 | Begroting 22 | |||
- Aanpak mensenhandel (overhead) | 6.996 | Begroting 22 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Op sterkte brengen formatie MO (overhead) | 40.278 | 40.278 | 40.278 | 40.278 | Structureel |
- Op sterkte brengen formatie MO (overhead) | 100.695 | 49.945 | 49.945 | Incidenteel | |
- Op sterkte brengen formatie MO | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | Structureel |
- Op sterkte brengen formatie MO | 266.843 | 65.093 | 65.093 | Incidenteel | |
- Vervanging AV apparatuur openbare zalen Stadhuis | 29.615 | 29.615 | 29.615 | 29.615 | Structureel |
- Vervanging AV apparatuur openbare zalen Stadhuis | -29.615 | -29.615 | -29.615 | -29.615 | Structureel |
- Formatie afdeling HR | 298.223 | 298.223 | 298.223 | 298.223 | Structureel |
- Formatie businessanalist | 100.000 | Incidenteel | |||
- Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket - reiskosten woon- werkverkeer | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Structureel |
- Raadplegen en betrekken medewerkers gemeente Zwolle | 50.000 | 50.000 | Incidenteel | ||
- Opgavegericht werken | 318.035 | 318.035 | Incidenteel | ||
- Zwolle op Kracht potentialpool | 115.245 | 115.245 | Incidenteel | ||
- Formatie afdeling Informatievoorziening (productowner + data-architect) | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | Structureel |
- Digitale transformatie Smart City | 165.000 | Incidenteel | |||
- Loonstijging ICT medewerkers | 20.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | Structureel |
- Telefonie | 237.389 | 237.389 | 237.389 | 237.389 | Structureel |
- Telefonie | 243.115 | Incidenteel | |||
- Verrekening met bedrijfsvoeringsreserve | -243.115 | Incidenteel | |||
- Informatievoorziening Privacy Officer | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Structureel |
- Procesgericht werken 2fte procesadviseurs | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | Structureel |
- Procesgericht werken 1fte coördinator | 112.000 | 112.000 | 112.000 | Incidenteel | |
- IT/IV controle | 50.000 | Incidenteel | |||
- RPA Robotisering | 201.335 | 201.335 | Incidenteel | ||
- Bewonersinitiatieven en 'MijnWijk" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Structureel |
- Groei organisatie / ONS | 738.968 | 738.968 | 738.968 | 738.968 | Structureel |
- Voorbereiding vervanging financieel systeem | 100.000 | Incidenteel | |||
- Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | Structureel |
- Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | 112.000 | Incidenteel | |
- Business controller fysiek domein | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | Structureel |
- Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3fte managmeenassistenten | 207.000 | 207.000 | 207.000 | Incidenteel | |
- Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 1fte supervisor | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | Structureel |
- Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken 2 adv + 0,5 inkoop | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | Structureel |
- Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken 0,6 management | 79.800 | 79.800 | Incidenteel | ||
- Uitbreiding formatie en middelen afdeling Communicatie 3 fte | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | Structureel |
- Dekking: Uitbreiding formatie en middelen afdeling Communicatie 2fte | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 | Structureel |
- Verbeteren concernsturing (programmeren, prioriteren, beleidscyclus) | 170.000 | 90.000 | Incidenteel | ||
- Uitbreiding formatie kwaliteits- en capaciteitsmanagement 1fte | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | Structureel |
- Maatschappelijke voorzieningen | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | Structureel |