Vastgestelde investeringen
Vastgestelde investeringen zijn alle investeringen exclusief de grondexploitaties waarover uw Raad reeds een besluit heeft genomen. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet ter financiering van projecten.
Overzicht vastgestelde kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2021 | Resterend krediet | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.2 Samenkracht | 13.959.885 | 595.360 | 13.364.525 | 13.156.525 | 208.000 | - |
Doel 1.2.3 Sportvoorziening | 19.732.545 | 16.454.205 | 3.278.340 | 3.278.340 | 0 | - |
Doel 1.3.1 Onderwijsvoorziening | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 1.625.000 | 1.375.000 | - |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 45.402.000 | 16.458.000 | 28.944.000 | 10.586.000 | 18.358.000 | - |
Totaal programma 1. Samenleving | 82.094.430 | 33.507.565 | 48.586.865 | 28.645.865 | 19.941.000 | 0 |
Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie | 9.272.690 | 2.626.993 | 6.645.697 | 6.645.697 | - | - |
Doel 2.3.1 Toegang Jeugdhulp | 875.000 | - | 875.000 | 375.000 | 500.000 | - |
Totaal programma 2. Inwonersondersteuning | 10.147.690 | 2.626.993 | 7.520.697 | 7.020.697 | 500.000 | 0 |
Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld | 364.400 | 228.435 | 135.965 | 135.965 | - | - |
Totaal programma 3. Opvang en bescherming | 364.400 | 228.435 | 135.965 | 135.965 | 0 | 0 |
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen | 24.715.685 | 11.231.923 | 13.483.762 | 8.541.842 | 4.941.920 | - |
Doel 5.1.1 Bouwgronden in exploitatie | 249.215.801 | 221.500.425 | 27.715.376 | 6.265.581 | 3.935.930 | 17.513.865 |
Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie | 1.711.983 | 640.931 | 1.071.052 | 851.052 | 220.000 | - |
Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenement | 39.321.516 | 23.876.519 | 15.444.997 | 3.874.997 | 5.695.000 | 5.875.000 |
Doel 5.2.1 Bouwgronden in exploitatie | 7.442.077 | 1.754.749 | 5.687.328 | 510.790 | 3.863.195 | 1.313.343 |
Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur | 2.459.306 | 1.132.534 | 1.326.772 | 1.326.772 | - | - |
Doel 5.3.2 Cultuur klimaat | 180.000 | 62.000 | 118.000 | 118.000 | - | - |
Totaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 325.046.368 | 260.199.081 | 64.847.287 | 21.489.034 | 18.656.045 | 24.702.208 |
Doel 6.1.1 Omgevingsvisie | 3.750.048 | 1.037.285 | 2.712.763 | 2.412.763 | 300.000 | - |
Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven | 19.710.289 | 14.006.765 | 5.703.524 | 5.499.524 | 204.000 | - |
Doel 6.1.2 Bouwgronden in exploitatie | 18.439.116 | 15.647.213 | 2.791.903 | 1.523.759 | 950.287 | 317.857 |
Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving | 9.670.845 | 8.510.440 | 1.160.405 | 1.010.405 | 150.000 | - |
Doel 6.1.4 Erfgoed | 630.968 | 233.419 | 397.549 | 397.549 | - | - |
Doel 6.1.5 Grondbeleid | 53.000 | 38.941 | 14.059 | 14.059 | - | - |
Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod | 5.226.662 | 2.052.538 | 3.174.124 | 3.174.124 | - | |
Doel 6.2.1 Bouwgronden in exploitatie | 663.815.104 | 568.606.704 | 95.208.400 | 25.395.268 | 26.987.203 | 42.825.930 |
Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod | 10.587.385 | 5.898.372 | 4.689.013 | 4.314.013 | 375.000 | - |
Doel 6.2.2 Bouwgronden in exploitatie | 26.591.476 | 25.991.749 | 599.727 | 599.727 | - | - |
Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur | 258.364.186 | 194.388.224 | 63.975.962 | 33.208.541 | 10.400.117 | 20.367.304 |
Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobiliteit | 1.651.000 | 1.031.131 | 619.869 | 619.869 | - | - |
Doel 6.3.3 Parkeren | 1.691.471 | 738.394 | 953.077 | 953.077 | - | - |
Doel 6.4.1 Energie | 12.976.721 | 5.023.515 | 7.953.206 | 6.653.206 | 1.300.000 | - |
Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit | 257.028 | 20.610 | 236.418 | 236.418 | - | - |
Doel 6.4.4 Klimaat | 10.973.516 | 6.728.769 | 4.244.747 | 3.744.747 | 500.000 | - |
Totaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 1.044.388.815 | 849.954.069 | 194.434.746 | 89.757.049 | 41.166.607 | 63.511.091 |
Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven | 1.254.676 | 975.791 | 278.885 | 278.885 | 0 | - |
Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | 12.798.556 | 6.692.285 | 6.106.271 | 5.451.271 | 655.000 | - |
Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur | 14.500.458 | 9.962.763 | 4.537.695 | 3.937.695 | 600.000 | - |
Doel 7.1.4 Vastgoed | 19.038.532 | 9.226.816 | 9.811.716 | 9.811.716 | - | - |
Doel 7.2.1 Sociale veiligheid | 316.906 | 51.698 | 265.208 | 131.236 | 133.972 | - |
Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid | 1.710.000 | 799.398 | 910.602 | 910.602 | - | - |
Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer | 4.191.633 | 1.466.224 | 2.725.409 | 2.725.409 | - | - |
Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid | 165.000 | 43.626 | 121.374 | 121.374 | - | - |
Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's | 1.234.116 | 781.971 | 452.145 | 217.429 | 78.000 | 156.716 |
Totaal programma 7. Vitale wijken | 55.209.877 | 30.000.572 | 25.209.305 | 23.585.617 | 1.466.972 | 156.716 |
Doel 8.1.3 Regio Zwolle | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - |
Doel 8.2.1 Dienstverlening | 5.057.270 | 4.223.756 | 833.514 | 833.514 | - | - |
Totaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 5.157.270 | 4.323.756 | 833.514 | 833.514 | 0 | 0 |
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 2.916.779 | 104.617 | 2.812.162 | 712.162 | 2.100.000 | - |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 7.052.043 | 4.228.807 | 2.823.236 | 2.323.236 | 250.000 | 250.000 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 1.250.000 | 941.479 | 308.521 | 308.521 | - | - |
Totaal programma 9. Bedrijfsvoering | 11.218.822 | 5.274.903 | 5.943.919 | 3.343.919 | 2.350.000 | 250.000 |
Totaal | 1.533.627.672 | 1.186.115.374 | 347.512.298 | 174.811.660 | 84.080.624 | 88.620.015 |
Bouwgronden in exploitatie | 965.503.574 | 833.500.840 | 132.002.734 | 34.295.125 | 35.736.615 | 61.970.995 |
Totaal exclusief Bouwgronden in exploitatie | 568.124.098 | 352.614.534 | 215.509.564 | 140.516.535 | 48.344.009 | 26.649.020 |
Totaal | 1.533.627.672 | 1.186.115.374 | 347.512.298 | 174.811.660 | 84.080.624 | 88.620.015 |
Het totaal aan kredieten, exclusief Bouwgronden in exploitatie, dat resteert per 1-1-2022 met een omvang van € 215,5 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:
- € 70 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
- € 35,5 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
- € 110 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.
Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.
In de jaarrekening 2021 bedroegen de restantkredieten € 174 miljoen. In bovenstaand overzicht staat € 208 miljoen resterend krediet vermeld, een stijging van € 34 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt doordat enkele kredieten inmiddels zijn afgesloten en in de kolom omvang krediet hier ook de inmiddels in 2022 vastgestelde nieuwe investeringen zijn meegenomen. De voornaamste toevoegingen 2022 zijn:
| 10,2 miljoen |
|---|---|
| 5,2 miljoen |
| 2,3 miljoen |
| 2,2 miljoen |
| 2,1 miljoen |
| 2,0 miljoen |
| 1,4 miljoen |
| 1,4 miljoen |
| 1,3 miljoen |
| 1,1 miljoen |
| 1,1 miljoen |
| 0,7 miljoen |
| 0,5 miljoen |