Overzicht opgenomen geldleningen
Geldgever + leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de lening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig renteper- centage | Eventuele herzie- ningsdatum | Restant- bedrag van de lening op 1 januari 2023 | Prognose van de in de loop van 2023 aan te trekken geldleningen | Rente ten laste van 2023 | Aflossing in 2023 | Restant- bedrag van de lening op 31 december 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 10.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0026665RH7 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,198 | febr '23 | 10.000.000 | 319.800 | 10.000.000 | ||
BNG 40.105414.04 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,240 | okt '22 | 15.000.000 | 486.000 | 15.000.000 | ||
NWB 1W0026928 | 15.000.000 | 14 jr. fixe | 2024 | -0,420 | 15.000.000 | -63.000 | 15.000.000 | |||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 6.296.400 | 292.729 | 174.900 | 6.121.500 | ||
Renteswap Deutsche Bank (icm 3 mnd leningen) | 10.000.000 | 40 jr. | 2053 | 3,425 | 10.000.000 | 347.257 | 10.000.000 | |||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | |||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 140.000 | 10.000.000 | |||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110687 | 10.000.000 | 7 jr. fixe | 2023 | 0,218 | 10.000.000 | 16.186 | 10.000.000 | 0 | ||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 5 jr. fixe | 2023 | 0,390 | 7.500.000 | 23.640 | 7.500.000 | 0 | ||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
BNG 40.113828 | 10.000.000 | 3 jr. fixe | 2023 | -0,050 | 10.000.000 | -1.603 | 10.000.000 | 0 | ||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 33.000 | 10.000.000 | |||
Vermoedelijk aan te trekken in 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 1,115 | jul '25 | 7.520.420 | 82.569 | 230.321 | 7.290.099 | |
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 105.000 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 1 annuïteit | 2034 | 2,590 | 1.031.071 | 26.705 | 74.360 | 956.711 | ||
BNG t.b.v. Delta Wonen | 19.355.088 | 4 annuïteit | 2034 | 8.105.579 | 383.224 | 798.815 | 7.306.765 | |||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 40 jr. lineair | 2037 | 3,860 | 461.665 | 17.820 | 30.778 | 430.887 | ||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 287.401.748 | 269.415.135 | 0 | 5.190.677 | 28.809.174 | 240.605.961 | ||||
Prognose opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BBZ | 1.400.000 | 300.000 | 375.000 | 1.325.000 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 1.100.000 | 75.000 | 1.025.000 | |||||||
Opgenomen leningen WWIK | 3.000 | 500 | 2.500 | |||||||
Prognose opgenomen geldleningen Sociale Zaken | 2.503.000 | 300.000 | 0 | 450.500 | 2.352.500 | |||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 310.271.668 | 271.918.135 | 300.000 | 5.190.677 | 29.259.674 | 242.958.461 |