Meerjarige opbouw van de financieringsbehoefte, de financieringsbronnen en de voorgestelde financiering van het financieringstekort.
Omschrijving (bedragen afgerond op € 50.000) | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
|---|---|---|---|
Financieringsbehoefte: | |||
Boekwaarde investeringen en verstrekte geldleningen | 479.800.000 | 501.900.000 | 515.200.000 |
Voorraden, waaronder bouwgronden in exploitatie | 101.650.000 | 70.600.000 | 52.450.000 |
Algemene voorziening Vastgoed | -23.000.000 | -23.250.000 | -23.500.000 |
Vorderingen | 35.350.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Totaal financieringsbehoefte | 593.800.000 | 584.250.000 | 579.150.000 |
Financieringsbronnen: | |||
Eigen vermogen (op basis van bestedingsrechten) | 235.850.000 | 251.850.000 | 243.450.000 |
Voorzieningen | 14.850.000 | 13.350.000 | 11.150.000 |
(Gerealiseerd) resultaat | 5.600.000 | ||
Reeds aangetrokken langlopende geldleningen | 293.500.000 | 271.900.000 | 242.950.000 |
Totaal financieringsbronnen | 549.800.000 | 537.100.000 | 497.550.000 |
Financieringstekort | 44.000.000 | 47.150.000 | 81.600.000 |
Voorgestelde financiering financieringstekort | Werkelijk bedrag per | Begroot bedrag per | Begroot bedrag per |
|---|---|---|---|
Aantrekken kortlopende leningen | 16.600.000 | ||
Aantrekken langlopende leningen | |||
Geïnduceerd vermogen (crediteuren + overlopende passiva - overlopende activa) | 78.200.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
Liquide middelen | -1.850.000 | -7.450.000 | |
Verplichte uitzetting overtollige middelen in Rijk's schatkist | -32.350.000 | -10.400.000 |